| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 266.00 | 266.00 | 10 000.00 | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 340.00 | 71 058.00 | 31 282.00 | 102 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 627.00 | 91 324.00 | 61 302.00 | 152 627.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 329 211.00 | | 329 211.00 | 329 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 600.00 | | 345 600.00 | 345 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 227.00 | 91 324.00 | 406 903.00 | 498 227.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 453.00 | | | 211 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
DL TOTAL (I) | 340 164.00 | | | 340 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 903.00 | | | 406 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 083.00 | | 11 316.00 | 152 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 152 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | 112 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 063.00 | | 11 316.00 | 112 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 709.00 | 18 387.00 | 10 772.00 | 83 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 709.00 | 18 387.00 | 10 772.00 | 63 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 326.00 | 8 880.00 | 7 445.00 | 16 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 738.00 | 59 293.00 | 7 445.00 | 66 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
YT Sous‐traitance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |