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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 266.00 | 1 211.00 | 9 054.00 | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 615.00 | 57 283.00 | 22 331.00 | 79 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 901.00 | 78 495.00 | 46 406.00 | 124 901.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BZ Autres créances | 353 369.00 | | 353 369.00 | 353 369.00 |
CF Disponibilités | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 205.00 | | 549 205.00 | 549 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 107.00 | 78 495.00 | 595 612.00 | 674 107.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
DL TOTAL (I) | 346 107.00 | | | 346 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 504.00 | | | 249 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 612.00 | | | 595 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 530.00 | | 3 685.00 | 155 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 314.00 | 124 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 314.00 | 89 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 510.00 | | 3 685.00 | 115 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 175.00 | 10 232.00 | 911.00 | 69 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | 10 232.00 | 911.00 | 49 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 347.00 | 319 347.00 | | 319 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 919.00 | 353 919.00 | | 353 919.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 504.00 | 99 504.00 | 150 000.00 | 249 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ST Autres comptes | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
YT Sous‐traitance | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 449.00 | | | 207 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |