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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 266.00 | 878.00 | 9 387.00 | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 243.00 | 48 296.00 | 56 947.00 | 105 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 530.00 | 69 175.00 | 86 355.00 | 155 530.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 516 692.00 | | 516 692.00 | 516 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 509.00 | | 555 509.00 | 555 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 039.00 | 69 175.00 | 641 864.00 | 711 039.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 364.00 | | | 211 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
DL TOTAL (I) | 392 903.00 | | | 392 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 960.00 | | | 248 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 864.00 | | | 641 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 627.00 | | 42 155.00 | 152 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 253.00 | 155 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 253.00 | 115 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 607.00 | | 42 155.00 | 112 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 324.00 | 16 824.00 | 39 253.00 | 91 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 324.00 | 16 824.00 | 39 253.00 | 71 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 445.00 | 7 445.00 | 150 000.00 | 157 445.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VP Divers | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VW T.V.A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 960.00 | 98 960.00 | 150 000.00 | 248 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
ST Autres comptes | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
YT Sous‐traitance | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |