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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 997.00 | 4 503.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 1 997.00 | 20 503.00 | 22 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 8 612.00 | -8 612.00 | |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
084 Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 478.00 | 8 612.00 | 20 866.00 | 29 478.00 |
110 Total général Actif | 51 978.00 | 10 609.00 | 41 368.00 | 51 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 732.00 | 64 983.00 | | 57 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 732.00 | 64 983.00 | | 57 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 339.00 | 38 369.00 | | 36 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | 188.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 10 201.00 | 12 872.00 | | 10 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 200.00 | | 1 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 997.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 746.00 | 53 626.00 | | 57 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14.00 | 11 357.00 | | -14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 70.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 1 693.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -994.00 | 9 594.00 | | -994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 833.00 | | | 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 445.00 | | | 9 445.00 |