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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 997.00 | 2 503.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 3 997.00 | 18 503.00 | 22 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 3 930.00 | -3 930.00 | |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 146.00 | 3 930.00 | 30 216.00 | 34 146.00 |
110 Total général Actif | 56 646.00 | 7 927.00 | 48 718.00 | 56 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 164.00 | 40 409.00 | | 35 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 164.00 | 40 409.00 | | 35 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 842.00 | 24 548.00 | | 22 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | -20.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 8 614.00 | 9 715.00 | | 8 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -94.00 | 361.00 | | -94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 529.00 | 35 604.00 | | 27 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | 4 805.00 | | 7 635.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 1 309.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 697.00 | 6 496.00 | | 6 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 743.00 | | | 743.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 612.00 | | | 8 612.00 |