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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 997.00 | 3 503.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 2 997.00 | 19 503.00 | 22 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 8 612.00 | -8 612.00 | |
060 Stock marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
084 Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 724.00 | 8 612.00 | 24 112.00 | 32 724.00 |
110 Total général Actif | 55 224.00 | 11 609.00 | 43 615.00 | 55 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 409.00 | 57 732.00 | | 40 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 409.00 | 57 732.00 | | 40 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 548.00 | 36 339.00 | | 24 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | 240.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 9 715.00 | 10 201.00 | | 9 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 270.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 612.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 604.00 | 56 662.00 | | 35 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 805.00 | 1 070.00 | | 4 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | 948.00 | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 496.00 | 90.00 | | 6 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |