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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
040 Immobilisations financières | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 207.00 | 1 416.00 | 159 792.00 | 161 207.00 |
072 Créances – Autres | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
084 Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
110 Total général Actif | 170 284.00 | 1 416.00 | 168 868.00 | 170 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
242 Autres charges externes. | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 633.00 | | | 6 633.00 |