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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
040 Immobilisations financières | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 207.00 | 1 416.00 | 159 792.00 | 161 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
084 Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
110 Total général Actif | 180 142.00 | 1 416.00 | 178 726.00 | 180 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
242 Autres charges externes. | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 099.00 | | | 2 099.00 |