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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 592.00 | 815.00 | 2 407.00 |
040 Immobilisations financières | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 199.00 | 1 592.00 | 160 607.00 | 162 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
084 Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
110 Total général Actif | 178 576.00 | 1 592.00 | 176 984.00 | 178 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
242 Autres charges externes. | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90.00 | | | 90.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 815.00 | | | 815.00 |