| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 392.00 | | 339 392.00 | 339 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 451.00 | | 410 451.00 | 410 451.00 |
CU Autres participations | 299 115.00 | | 299 115.00 | 299 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 846.00 | 145 115.00 | | 195 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 988.00 | 50 731.00 | | 76 988.00 |
DL TOTAL (I) | 284 835.00 | 207 846.00 | | 284 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 696.00 | 90 431.00 | | 45 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 856.00 | 56 427.00 | | 54 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 617.00 | 9 740.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 616.00 | 156 598.00 | | 125 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 451.00 | 364 444.00 | | 410 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 616.00 | 109 560.00 | | 125 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 689.00 | 54 343.00 | | 81 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700.00 | 3 612.00 | | 4 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 988.00 | 50 731.00 | | 76 988.00 |