| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 136.00 | | 314 136.00 | 314 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 543.00 | | 391 543.00 | 391 543.00 |
CU Autres participations | 299 115.00 | | 299 115.00 | 299 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 821.00 | 272 835.00 | | 315 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 42 986.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 354 174.00 | 327 821.00 | | 354 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 247.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 462.00 | 4 170.00 | | 35 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 369.00 | 59 454.00 | | 37 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 543.00 | 387 274.00 | | 391 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | 2 311.00 | | 27 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 808.00 | 48 118.00 | | 55 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 455.00 | 5 132.00 | | 29 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 353.00 | 42 986.00 | | 26 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 660.00 | | 39 501.00 | 362 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 025.00 | 314 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 025.00 | 314 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 660.00 | | 39 501.00 | 362 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |