| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 660.00 | | 362 660.00 | 362 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 274.00 | | 387 274.00 | 387 274.00 |
CU Autres participations | 299 115.00 | | 299 115.00 | 299 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 835.00 | 195 846.00 | | 272 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 986.00 | 76 988.00 | | 42 986.00 |
DL TOTAL (I) | 327 821.00 | 284 835.00 | | 327 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 037.00 | 54 856.00 | | 54 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 2 447.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170.00 | 22 617.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 454.00 | 125 616.00 | | 59 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 274.00 | 410 451.00 | | 387 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 454.00 | 125 616.00 | | 59 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 118.00 | 81 689.00 | | 48 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132.00 | 4 700.00 | | 5 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 986.00 | 76 988.00 | | 42 986.00 |