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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
BZ Autres créances | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CF Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
CU Autres participations | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 362.00 | 75 328.00 | | 111 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 530.00 | 36 034.00 | | 48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 160 992.00 | 112 462.00 | | 160 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011.00 | 45 627.00 | | 31 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 271.00 | 21 500.00 | | 29 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 2 882.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 733.00 | 70 148.00 | | 61 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 725.00 | 182 610.00 | | 222 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 113.00 | 70 148.00 | | 46 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 847.00 | 52 500.00 | | 53 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317.00 | 16 466.00 | | 5 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 530.00 | 36 034.00 | | 48 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 011.00 | 15 391.00 | 15 620.00 | 31 011.00 |
VI Groupe et associés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 733.00 | 46 113.00 | 15 620.00 | 61 733.00 |