| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CF Disponibilités | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 165.00 | | 237 165.00 | 237 165.00 |
CU Autres participations | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 891.00 | 111 361.00 | | 159 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 403.00 | 48 529.00 | | 50 403.00 |
DL TOTAL (I) | 211 395.00 | 160 991.00 | | 211 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 056.00 | 31 010.00 | | 24 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 29 270.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 451.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 770.00 | 61 733.00 | | 25 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 165.00 | 222 724.00 | | 237 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 770.00 | 46 112.00 | | 25 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 538.00 | 53 847.00 | | 55 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134.00 | 5 317.00 | | 5 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 403.00 | 48 529.00 | | 50 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 788.00 | | 4 550.00 | 137 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 140 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 140 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 788.00 | | 4 550.00 | 137 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |