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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 612.00 | | 199 612.00 | 199 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 346.00 | | 272 346.00 | 272 346.00 |
CU Autres participations | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 295.00 | 159 891.00 | | 210 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536.00 | 50 403.00 | | 50 536.00 |
DL TOTAL (I) | 261 932.00 | 211 395.00 | | 261 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638.00 | 24 056.00 | | 8 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 667.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414.00 | 25 770.00 | | 10 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 346.00 | 237 165.00 | | 272 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 716.00 | 55 538.00 | | 55 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179.00 | 5 134.00 | | 5 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 536.00 | 50 403.00 | | 50 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 771.00 | 23 246.00 | 59 524.00 | 82 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |