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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 3 960.00 | 25 166.00 | 29 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 351.00 | 3 960.00 | 30 391.00 | 34 351.00 |
BP En cours de production de services | 315 452.00 | | 315 452.00 | 315 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 179.00 | | 87 178.00 | 87 179.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 290 405.00 | | 290 405.00 | 290 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 627.00 | | 720 627.00 | 720 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 978.00 | 3 980.00 | 751 018.00 | 754 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 44 692.00 | 73 562.00 | | 44 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 053.00 | 1 580.00 | | 74 053.00 |
DL TOTAL (I) | 123 698.00 | 79 642.00 | | 123 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 836.00 | 16 901.00 | | 151 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 436.00 | 133 285.00 | | 46 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 050.00 | 492 605.00 | | 429 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 323.00 | 642 924.00 | | 627 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 018.00 | 722 566.00 | | 751 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 3 589.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 3 589.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 838.00 | 151 836.00 | | 151 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 050.00 | 429 050.00 | | 429 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 323.00 | 627 323.00 | | 627 323.00 |