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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 10 289.00 | 22 616.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130.00 | 10 289.00 | 27 841.00 | 38 130.00 |
BP En cours de production de services | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
BZ Autres créances | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
CF Disponibilités | 421 379.00 | | 421 379.00 | 421 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 481.00 | | 753 481.00 | 753 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 610.00 | 10 289.00 | 781 321.00 | 791 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 48 745.00 | 44 692.00 | | 48 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 345.00 | 74 053.00 | | 212 345.00 |
DL TOTAL (I) | 266 039.00 | 123 695.00 | | 266 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 151 836.00 | | 127 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 495.00 | 46 438.00 | | 86 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 012.00 | 429 050.00 | | 101 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 282.00 | 627 323.00 | | 515 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 321.00 | 751 018.00 | | 781 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 6 329.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 6 329.00 | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 241.00 | 277 241.00 | | 277 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 466.00 | 277 241.00 | 5 225.00 | 282 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 282.00 | 315 282.00 | 200 000.00 | 515 282.00 |