| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 991.00 | 17 868.00 | 23 123.00 | 40 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 216.00 | 17 868.00 | 28 348.00 | 46 216.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
BZ Autres créances | 371 857.00 | | 371 857.00 | 371 857.00 |
CF Disponibilités | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 908.00 | | 724 908.00 | 724 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 124.00 | 17 868.00 | 753 256.00 | 771 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 191 089.00 | 48 745.00 | | 191 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 969.00 | 212 345.00 | | 153 969.00 |
DL TOTAL (I) | 350 006.00 | 266 039.00 | | 350 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470.00 | 127 775.00 | | 106 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | 85 980.00 | | 41 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 515.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 246.00 | 515 282.00 | | 403 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 256.00 | 781 321.00 | | 753 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 7 579.00 | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 7 579.00 | | 10 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 695.00 | 588 695.00 | | 588 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 920.00 | 588 695.00 | 5 225.00 | 593 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 248.00 | 203 248.00 | 200 000.00 | 403 248.00 |