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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 339.00 | 18 118.00 | 59 221.00 | 77 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 24 686.00 | 20 113.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 12 048.00 | 5 641.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 829.00 | 54 853.00 | 84 976.00 | 139 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 686.00 | 8 845.00 | 653 841.00 | 662 686.00 |
BZ Autres créances | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 896.00 | 8 845.00 | 1 101 051.00 | 1 109 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 725.00 | 63 698.00 | 1 186 027.00 | 1 249 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DG Autres réserves | 329 471.00 | | | 329 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
DL TOTAL (I) | 477 456.00 | | | 477 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 323.00 | | | 377 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 570.00 | | | 708 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 027.00 | | | 1 186 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 361.00 | | | 655 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 652 524.00 | 621.00 | 2 653 146.00 | 2 652 524.00 |
FG Production vendue services | 8 747.00 | 519.00 | 9 267.00 | 8 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 272.00 | 1 141.00 | 2 662 413.00 | 2 661 272.00 |
FM Production stockée | | | -9 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 296.00 | | | 2 655 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 859.00 | | | 2 519 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 469.00 | | 26 360.00 | 113 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 469.00 | | 26 360.00 | 113 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816.00 | 21 036.00 | | 33 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 21 036.00 | | 33 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 035.00 | | 2 190.00 | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | | 2 190.00 | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | | 2 190.00 | 11 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 323.00 | 377 323.00 | | 377 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 652 072.00 | 652 072.00 | | 652 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 778.00 | 15 568.00 | 53 209.00 | 68 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 934.00 | 877 934.00 | | 877 934.00 |
VW T.V.A. | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 570.00 | 655 361.00 | 53 209.00 | 708 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
ST Autres comptes | 249 393.00 | | | 249 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
YT Sous‐traitance | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 433.00 | | | 693 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 205.00 | | | 457 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 505.00 | | | 449 505.00 |