| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 591.00 | 40 880.00 | 53 710.00 | 94 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 137.00 | 52 180.00 | 25 957.00 | 78 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 842.00 | 17 584.00 | 2 257.00 | 19 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 571.00 | 110 646.00 | 81 925.00 | 192 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 971.00 | | 410 971.00 | 410 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 865.00 | 15 842.00 | 819 022.00 | 834 865.00 |
BZ Autres créances | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
CF Disponibilités | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 625.00 | 15 842.00 | 1 506 782.00 | 1 522 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 196.00 | 126 488.00 | 1 588 708.00 | 1 715 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DG Autres réserves | 371 029.00 | | | 371 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
DL TOTAL (I) | 614 481.00 | | | 614 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 829.00 | | | 356 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 803.00 | | | 128 803.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 226.00 | | | 974 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 708.00 | | | 1 588 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 485.00 | | | 719 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
FD Production vendue biens | 3 373 551.00 | 271.00 | 3 373 822.00 | 3 373 551.00 |
FG Production vendue services | 10 070.00 | 1 383.00 | 11 453.00 | 10 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 872.00 | 1 655.00 | 3 416 528.00 | 3 414 872.00 |
FM Production stockée | | | 33 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 729.00 | | | 3 506 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 825.00 | | | 3 275 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 989.00 | | 16 582.00 | 175 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 989.00 | | 16 582.00 | 175 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 610.00 | 29 035.00 | | 81 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 610.00 | 29 035.00 | | 81 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 905.00 | 8 148.00 | 2 211.00 | 9 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 905.00 | 8 148.00 | 2 211.00 | 9 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 905.00 | 8 148.00 | 2 211.00 | 9 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 148.00 | 2 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UX Autres créances clients | 815 744.00 | 815 744.00 | | 815 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 866.00 | 38 124.00 | 254 741.00 | 292 866.00 |
VI Groupe et associés | 232 801.00 | 232 801.00 | | 232 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 145.00 | 956 145.00 | | 956 145.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 226.00 | 719 485.00 | 254 741.00 | 974 226.00 |