| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 509.00 | 29 169.00 | 59 339.00 | 88 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 789.00 | 37 400.00 | 32 389.00 | 69 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 15 040.00 | 2 649.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 988.00 | 81 609.00 | 94 377.00 | 175 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 455.00 | | 156 455.00 | 156 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 400.00 | 9 905.00 | 659 495.00 | 669 400.00 |
BZ Autres créances | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 553.00 | 9 905.00 | 1 014 646.00 | 1 024 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 542.00 | 91 515.00 | 1 109 026.00 | 1 200 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
DG Autres réserves | 344 908.00 | 329 471.00 | | 344 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 120.00 | 135 436.00 | | 86 120.00 |
DL TOTAL (I) | 443 576.00 | 477 455.00 | | 443 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 993.00 | 212 193.00 | | 321 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 846.00 | 377 323.00 | | 59 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 232.00 | 112 794.00 | | 100 232.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 6 259.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 449.00 | 708 570.00 | | 665 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 025.00 | 1 186 025.00 | | 1 109 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 583.00 | 655 361.00 | | 622 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 451.00 | 143 415.00 | | 13 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 756 504.00 | | 2 756 504.00 | 2 756 504.00 |
FG Production vendue services | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 180.00 | | 2 766 180.00 | 2 766 180.00 |
FM Production stockée | | | -34 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 45 538.00 | | 26 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 229.00 | 2 655 297.00 | | 2 749 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 109.00 | 2 519 861.00 | | 2 663 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 120.00 | 135 436.00 | | 86 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 657 514.00 | 657 514.00 | | 657 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 542.00 | 265 676.00 | 42 866.00 | 308 542.00 |
VI Groupe et associés | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 588.00 | 830 588.00 | | 830 588.00 |
VW T.V.A. | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 449.00 | 622 583.00 | 42 866.00 | 665 449.00 |