| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 1 889.00 | 1 691.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 25 046.00 | 2 658.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 671.00 | 2 989.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 197.00 | 28 660.00 | 24 537.00 | 53 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 142.00 | | 384 142.00 | 384 142.00 |
BZ Autres créances | 117 224.00 | | 117 224.00 | 117 224.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 339.00 | | 530 339.00 | 530 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 536.00 | 28 660.00 | 554 876.00 | 583 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 689.00 | -27 076.00 | | -110 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 751.00 | -83 613.00 | | -45 751.00 |
DL TOTAL (I) | -146 441.00 | -100 689.00 | | -146 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 761.00 | 254 430.00 | | 512 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 122.00 | 49 686.00 | | 118 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 434.00 | 33 599.00 | | 70 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 317.00 | 337 716.00 | | 701 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 876.00 | 237 026.00 | | 554 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 833.00 | |
FM Production stockée | | | -149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 736.00 | -15 600.00 | | -20 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 154.00 | 203 851.00 | | 347 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 905.00 | 287 464.00 | | 392 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 751.00 | -83 613.00 | | -45 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 413.00 | 6 247.00 | | 22 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | 56.00 | | 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 1 193.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | 4 998.00 | | 20 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 761.00 | 512 761.00 | | 512 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 501 367.00 | 501 367.00 | | 501 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 562.00 | 506 362.00 | 7 200.00 | 513 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 317.00 | 701 317.00 | | 701 317.00 |