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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 083.00 | 497.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 940.00 | 27 425.00 | 12 514.00 | 39 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 403.00 | 2 257.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 31 911.00 | 32 469.00 | 64 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | 485.00 | 36 310.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CF Disponibilités | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 607.00 | 485.00 | 242 122.00 | 242 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 986.00 | 32 396.00 | 274 590.00 | 306 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 441.00 | -110 689.00 | | -156 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 698.00 | -45 751.00 | | -61 698.00 |
DL TOTAL (I) | -208 139.00 | -146 441.00 | | -208 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 125.00 | 512 761.00 | | 317 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 118 122.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | 70 434.00 | | 50 241.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 729.00 | 701 317.00 | | 482 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 590.00 | 554 876.00 | | 274 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 729.00 | 701 317.00 | | 442 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
FG Production vendue services | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 529.00 | | 315 529.00 | 315 529.00 |
FM Production stockée | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 955.00 | -20 736.00 | | -16 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 988.00 | 347 153.00 | | 331 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 686.00 | 392 905.00 | | 393 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 698.00 | -45 751.00 | | -61 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 197.00 | | 12 236.00 | 53 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 64 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 053.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 364.00 | | 12 236.00 | 31 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660.00 | 4 304.00 | 1 053.00 | 28 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 193.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 717.00 | 3 111.00 | | 25 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 125.00 | 317 125.00 | | 317 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 729.00 | 442 729.00 | 40 000.00 | 482 729.00 |