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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 940.00 | 31 424.00 | 8 515.00 | 39 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 2 135.00 | 1 525.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 37 140.00 | 27 240.00 | 64 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | 485.00 | 7 163.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 238.00 | 485.00 | 79 753.00 | 80 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 618.00 | 37 625.00 | 106 993.00 | 144 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 139.00 | -156 441.00 | | -218 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 662.00 | -61 698.00 | | -70 662.00 |
DL TOTAL (I) | -278 800.00 | -208 139.00 | | -278 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 572.00 | 40 000.00 | | 44 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 883.00 | 317 125.00 | | 242 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 347.00 | 69 546.00 | | 43 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | 50 241.00 | | 50 055.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 5 817.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 794.00 | 482 729.00 | | 385 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 993.00 | 274 590.00 | | 106 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 794.00 | 442 729.00 | | 355 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 911.00 | 5 228.00 | | 31 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 497.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 4 731.00 | | 28 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 794.00 | 355 794.00 | 30 000.00 | 385 794.00 |