| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 117.00 | 101.00 | 4 016.00 | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 830.00 | 40 720.00 | 26 110.00 | 66 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 14 546.00 | 12 737.00 | 27 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 249.00 | 55 366.00 | 42 883.00 | 98 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 160.00 | 55 366.00 | 111 793.00 | 167 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 204.00 | 12 030.00 | | 22 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 10 175.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 23 340.00 | 23 304.00 | | 23 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 550.00 | 40 303.00 | | 32 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483.00 | 41 553.00 | | 38 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 7 950.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 6 062.00 | | 7 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 453.00 | 96 015.00 | | 88 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 793.00 | 119 320.00 | | 111 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 804.00 | 95 867.00 | | 63 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -481.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 1 624.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 202.00 | 156 538.00 | | 167 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 166.00 | 146 364.00 | | 167 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 10 175.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 132.00 | | 4 117.00 | 94 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 112.00 | | 4 117.00 | 94 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 382.00 | 20 985.00 | | 34 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | 20 985.00 | | 34 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 550.00 | 7 902.00 | 21 514.00 | 32 550.00 |
VI Groupe et associés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 453.00 | 63 804.00 | 21 514.00 | 88 453.00 |