| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 117.00 | 441.00 | 3 676.00 | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 681.00 | 53 388.00 | 20 294.00 | 73 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 19 570.00 | 7 712.00 | 27 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 101.00 | 73 399.00 | 31 702.00 | 105 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 002.00 | 73 399.00 | 184 602.00 | 258 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 240.00 | 22 204.00 | | 22 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | 36.00 | | 22 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 47 993.00 | 23 340.00 | | 47 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 669.00 | 32 550.00 | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 733.00 | 38 483.00 | | 36 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 2 030.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 523.00 | 7 390.00 | | 9 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 105.00 | 8 000.00 | | 61 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 610.00 | 88 453.00 | | 136 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 602.00 | 111 793.00 | | 184 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 935.00 | 63 804.00 | | 119 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 607.00 | | 196 607.00 | 196 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 607.00 | | 196 607.00 | 196 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 17.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 17.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 073.00 | 167 202.00 | | 201 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 714.00 | 167 166.00 | | 178 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 360.00 | 36.00 | | 22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 249.00 | | 6 851.00 | 98 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 229.00 | | 6 851.00 | 98 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 366.00 | 18 033.00 | | 55 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 18 033.00 | | 55 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 669.00 | 7 994.00 | 16 674.00 | 24 669.00 |
VI Groupe et associés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 610.00 | 119 935.00 | 16 674.00 | 136 610.00 |