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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 176.00 | 1 326.00 | 5 850.00 | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 919.00 | 80 830.00 | 37 089.00 | 117 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 397.00 | 109 438.00 | 42 959.00 | 152 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BN En cours de production de biens | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 859.00 | | 199 859.00 | 199 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 255.00 | 109 438.00 | 242 818.00 | 352 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 978.00 | 44 600.00 | | 77 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | 33 379.00 | | 38 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | 1 788.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 119 180.00 | 80 866.00 | | 119 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 326.00 | 52 912.00 | | 38 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 167.00 | 32 199.00 | | 29 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 14 382.00 | | 5 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 497.00 | 8 202.00 | | 16 497.00 |
EA Autres dettes | | 2 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 638.00 | 173 183.00 | | 123 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 818.00 | 254 050.00 | | 242 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 632.00 | 134 914.00 | | 63 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 172.00 | 505.00 | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 685.00 | | 7 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | 685.00 | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 388.00 | 245 393.00 | | 281 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 569.00 | 212 015.00 | | 242 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 819.00 | 33 379.00 | | 38 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 668.00 | | 2 996.00 | 151 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 152 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 152 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 648.00 | | 2 996.00 | 151 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 330.00 | 14 540.00 | 1 432.00 | 96 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 330.00 | 14 540.00 | 1 432.00 | 96 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 326.00 | 12 261.00 | 26 066.00 | 38 326.00 |
VI Groupe et associés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 697.00 | 63 632.00 | 26 066.00 | 89 697.00 |