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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 738 193.00 | | 4 738 193.00 | 4 738 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 640.00 | | 4 771 640.00 | 4 771 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 640.00 | | 4 771 640.00 | 4 771 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 611.00 | | | -18 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 351.00 | -18 611.00 | | -8 351.00 |
DL TOTAL (I) | -23 963.00 | -15 611.00 | | -23 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 979.00 | 3 141 725.00 | | 3 286 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 937.00 | | | 1 475 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 4 564.00 | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 469 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 795 603.00 | 4 622 935.00 | | 4 795 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 640.00 | 4 607 323.00 | | 4 771 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 755.00 | 1 489 753.00 | | 1 521 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 979.00 | | | 3 286 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 186 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 720.00 | 122 084.00 | | 186 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 072.00 | 140 696.00 | | 195 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 351.00 | -18 611.00 | | -8 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 980.00 | 3 286 980.00 | | 3 286 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 938.00 | 1 475 938.00 | | 1 475 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 603.00 | 4 795 603.00 | | 4 795 603.00 |