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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 307 587.00 | | 2 307 587.00 | 2 307 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 255.00 | | 2 406 255.00 | 2 406 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 255.00 | | 2 406 255.00 | 2 406 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 1 751 089.00 | | | 1 751 089.00 |
DH Report à nouveau | | -26 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 714.00 | 1 778 052.00 | | 223 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 803.00 | 1 754 089.00 | | 1 977 803.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 311.00 | 57 457.00 | | 124 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 141.00 | 163 560.00 | | 104 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 452.00 | 292 939.00 | | 228 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 255.00 | 2 547 028.00 | | 2 406 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
FM Production stockée | | | 74 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 380.00 | 6 554 585.00 | | 434 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 666.00 | 4 776 532.00 | | 210 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 714.00 | 1 778 052.00 | | 223 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VC Groupe et associés | 20 110.00 | 1.00 | 20 109.00 | 20 110.00 |
VP Divers | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 087.00 | 69 978.00 | 20 109.00 | 90 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |