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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 233 790.00 | | 2 233 790.00 | 2 233 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 304 401.00 | | 304 401.00 | 304 401.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 028.00 | | 2 547 028.00 | 2 547 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 028.00 | | 2 547 028.00 | 2 547 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -26 963.00 | -18 611.00 | | -26 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 052.00 | -8 352.00 | | 1 778 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 089.00 | -23 963.00 | | 1 754 089.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 286 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 475 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 457.00 | 32 686.00 | | 57 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 939.00 | 4 795 603.00 | | 292 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 028.00 | 4 771 640.00 | | 2 547 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 516 331.00 | | 6 516 331.00 | 6 516 331.00 |
FG Production vendue services | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 521.00 | | 6 639 521.00 | 6 639 521.00 |
FM Production stockée | | | -85 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 585.00 | 186 720.00 | | 6 554 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 532.00 | 195 072.00 | | 4 776 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 052.00 | -8 351.00 | | 1 778 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 560.00 | 163 560.00 | | 163 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 253 966.00 | 253 966.00 | | 253 966.00 |
VP Divers | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 163.00 | 44 163.00 | 1.00 | 44 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 901.00 | 311 901.00 | | 311 901.00 |
VW T.V.A. | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |