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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7.00 | 7 493.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -478.00 | | -478.00 | -478.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 500.00 | 7.00 | 254 493.00 | 254 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 212.00 | 7.00 | 318 205.00 | 318 212.00 |
CU Autres participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DG Autres réserves | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 205.00 | | | 318 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 247 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -479.00 | -479.00 | | -479.00 |
UX Autres créances clients | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 010.00 | 2 520.00 | 2 490.00 | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |