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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 007.00 | 2 493.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 500.00 | 5 007.00 | 264 493.00 | 269 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BZ Autres créances | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
CF Disponibilités | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 888.00 | 5 007.00 | 421 881.00 | 426 888.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 408.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 9 695.00 | 7 769.00 | | 9 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 126.00 | 2 027.00 | | 84 126.00 |
DL TOTAL (I) | 341 332.00 | 257 205.00 | | 341 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 501.00 | 11 079.00 | | 27 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 724.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 129.00 | 47 367.00 | | 50 129.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 490.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 549.00 | 66 711.00 | | 80 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 881.00 | 323 917.00 | | 421 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 549.00 | 64 221.00 | | 80 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 021.00 | | 15 957.00 | 254 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 521.00 | | 15 957.00 | 246 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 2 500.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 500.00 | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |