| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 562.00 | | 246 562.00 | 246 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 329.00 | 7 500.00 | 508 829.00 | 516 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 703.00 | 7 500.00 | 590 203.00 | 597 703.00 |
CU Autres participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 274.00 | 4 717.00 | | 7 274.00 |
DG Autres réserves | 88 802.00 | 64 916.00 | | 88 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 086.00 | 51 144.00 | | 163 086.00 |
DL TOTAL (I) | 506 162.00 | 367 776.00 | | 506 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | 12 217.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 3 790.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 487.00 | 48 396.00 | | 73 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 040.00 | 64 403.00 | | 84 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 203.00 | 432 179.00 | | 590 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 643.00 | 230 155.00 | | 353 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 557.00 | 179 011.00 | | 190 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 086.00 | 51 144.00 | | 163 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 061.00 | | 261 310.00 | 300 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 042.00 | 508 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 042.00 | 516 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 561.00 | | 261 310.00 | 292 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 562.00 | 246 562.00 | | 246 562.00 |
UX Autres créances clients | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 338.00 | 310 338.00 | | 310 338.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |