| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 162.00 | 367.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 229.00 | 112 870.00 | 222 359.00 | 335 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 270.00 | 113 032.00 | 318 237.00 | 431 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BZ Autres créances | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CF Disponibilités | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 876.00 | | 313 876.00 | 313 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 146.00 | 113 032.00 | 632 114.00 | 745 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 055.00 | | | -343 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 991.00 | -343 055.00 | | -117 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 250.00 | 29 750.00 | | 26 250.00 |
DL TOTAL (I) | -414 796.00 | -293 305.00 | | -414 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 336.00 | 353 386.00 | | 287 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 344.00 | 127 915.00 | | 122 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 977.00 | 187 946.00 | | 524 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 56 468.00 | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | 21 431.00 | | 33 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 910.00 | 747 145.00 | | 1 046 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 114.00 | 453 840.00 | | 632 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 059.00 | 459 809.00 | | 814 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 978.00 | | 9 292.00 | 421 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 466.00 | | 9 292.00 | 326 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 547.00 | 53 485.00 | | 59 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 547.00 | 53 485.00 | | 59 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 336.00 | 54 485.00 | 232 851.00 | 287 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 965.00 | 196 468.00 | 10 497.00 | 206 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 933.00 | 289 082.00 | 232 851.00 | 521 933.00 |