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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 338.00 | 191.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 379.00 | 166 259.00 | 172 120.00 | 338 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 420.00 | 166 598.00 | 267 822.00 | 434 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
BZ Autres créances | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CF Disponibilités | 273 721.00 | | 273 721.00 | 273 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 445.00 | | 607 445.00 | 607 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 865.00 | 166 598.00 | 875 267.00 | 1 041 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 046.00 | -343 055.00 | | -461 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 264.00 | -117 991.00 | | 21 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 750.00 | 26 250.00 | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | -397 032.00 | -414 796.00 | | -397 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 631.00 | 287 336.00 | | 111 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 955.00 | 122 344.00 | | 253 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 275.00 | 524 977.00 | | 732 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 78 589.00 | | 82 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 465.00 | 33 664.00 | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 299.00 | 1 046 910.00 | | 1 272 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 267.00 | 632 114.00 | | 875 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 424.00 | 814 059.00 | | 1 197 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 270.00 | | 3 150.00 | 431 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 758.00 | | 3 150.00 | 335 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 032.00 | 53 566.00 | | 113 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 032.00 | 53 566.00 | | 113 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 773.00 | 261 773.00 | | 261 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 631.00 | 36 755.00 | 74 875.00 | 111 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 221.00 | 333 725.00 | 10 497.00 | 344 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 024.00 | 465 148.00 | 74 875.00 | 540 024.00 |