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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 515.00 | 14.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 314.00 | 215 838.00 | 143 476.00 | 359 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 154.00 | 216 353.00 | 238 802.00 | 455 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
BZ Autres créances | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
CF Disponibilités | 483 622.00 | | 483 622.00 | 483 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 922.00 | | 737 922.00 | 737 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 077.00 | 216 353.00 | 976 724.00 | 1 193 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 782.00 | -461 046.00 | | -439 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 627.00 | 21 264.00 | | 84 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | 22 750.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | -315 905.00 | -397 032.00 | | -315 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 875.00 | 111 631.00 | | 64 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 707.00 | 253 955.00 | | 230 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807 438.00 | 732 275.00 | | 807 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 82 154.00 | | 94 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 857.00 | 84 465.00 | | 93 857.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 7 818.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 629.00 | 1 272 299.00 | | 1 292 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 724.00 | 875 267.00 | | 976 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 707.00 | | | 230 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 420.00 | | 20 935.00 | 434 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 455 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 908.00 | | 20 935.00 | 338 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 598.00 | 49 755.00 | 216 353.00 | 166 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 598.00 | 49 755.00 | 216 353.00 | 166 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 094.00 | 232 094.00 | | 232 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 875.00 | 24 954.00 | 39 921.00 | 64 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 597.00 | 254 301.00 | 10 297.00 | 264 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 191.00 | 445 269.00 | 39 921.00 | 485 191.00 |