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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 465.00 | 524.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 187.00 | 1 320.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 198.00 | 1 874.00 | 8 324.00 | 10 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 334.00 | | 148 334.00 | 148 334.00 |
BZ Autres créances | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CF Disponibilités | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 550.00 | | 411 550.00 | 411 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 749.00 | 1 874.00 | 419 874.00 | 421 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
DL TOTAL (I) | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 874.00 | | | 419 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 820.00 | 817 571.00 | 1 229 392.00 | 411 820.00 |
FG Production vendue services | 46 555.00 | 77 805.00 | 124 361.00 | 46 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 376.00 | 895 377.00 | 1 353 754.00 | 458 376.00 |
FM Production stockée | | | 105 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 455.00 | | | 1 459 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 497.00 | | | 1 349 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524.00 | | 674.00 | 9 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 674.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 761.00 | | 1 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | 391.00 | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 198.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 171.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
VB T. V. A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 567.00 | 193 087.00 | 6 480.00 | 199 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 530.00 | | | 262 530.00 |
ST Autres comptes | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
YT Sous‐traitance | 808 875.00 | | | 808 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 397.00 | | | 1 272 397.00 |