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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 861.00 | 128.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725.00 | 1 941.00 | 4 783.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 416.00 | 4 025.00 | 11 391.00 | 15 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 135.00 | 10 237.00 | 641 898.00 | 652 135.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CF Disponibilités | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 578.00 | 10 237.00 | 1 059 341.00 | 1 069 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 995.00 | 14 262.00 | 1 070 733.00 | 1 084 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
DL TOTAL (I) | 598 456.00 | | | 598 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 449.00 | | | 298 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 276.00 | | | 472 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 733.00 | | | 1 070 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 412.00 | | | 446 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 313.00 | 656 045.00 | 1 841 358.00 | 1 185 313.00 |
FG Production vendue services | 267 876.00 | 59 318.00 | 327 194.00 | 267 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 189.00 | 715 363.00 | 2 168 553.00 | 1 453 189.00 |
FM Production stockée | | | -99 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 600.00 | | | 2 069 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 393.00 | | | 1 883 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 691.00 | | 1 725.00 | 13 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | | 1 725.00 | 4 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 1 353.00 | | 2 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 198.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 1 155.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 449.00 | 298 449.00 | | 298 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 641 870.00 | 641 870.00 | | 641 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 831.00 | 677 351.00 | 6 480.00 | 683 831.00 |
VW T.V.A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 412.00 | 446 412.00 | | 446 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 785.00 | | | 432 785.00 |
ST Autres comptes | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 322.00 | | | 1 104 322.00 |
YW Taxe professionnelle | -964.00 | | | -964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -944.00 | | | -944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 810.00 | | | 279 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 989.00 | | | 1 762 989.00 |