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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 663.00 | 326.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 786.00 | 4 213.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691.00 | 2 671.00 | 11 019.00 | 13 691.00 |
BN En cours de production de biens | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
BZ Autres créances | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CF Disponibilités | 325 333.00 | | 325 333.00 | 325 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 840.00 | | 652 840.00 | 652 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 532.00 | 2 671.00 | 663 860.00 | 666 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 226.00 | | | 262 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
DL TOTAL (I) | 412 250.00 | | | 412 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 610.00 | | | 251 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 860.00 | | | 663 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 019.00 | 425 973.00 | 1 512 992.00 | 1 087 019.00 |
FG Production vendue services | 73 299.00 | 44 247.00 | 117 547.00 | 73 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 319.00 | 470 221.00 | 1 630 540.00 | 1 160 319.00 |
FM Production stockée | | | 73 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 422.00 | | | 1 704 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 698.00 | | | 1 557 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 198.00 | | 3 492.00 | 10 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | 3 492.00 | 1 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 797.00 | | 1 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 198.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 599.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VB T. V. A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 572.00 | 148 092.00 | 6 480.00 | 154 572.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 332.00 | 219 332.00 | | 219 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 237.00 | | | 323 237.00 |
ST Autres comptes | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
YT Sous‐traitance | 915 774.00 | | | 915 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 718.00 | | | 251 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 266.00 | | | 1 465 266.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |