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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 879.00 | 5 601.00 | 6 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 564.00 | 879.00 | 266 685.00 | 267 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
BZ Autres créances | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
CF Disponibilités | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 534.00 | 879.00 | 717 655.00 | 718 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 727.00 | | | 858 727.00 |
DH Report à nouveau | -237 198.00 | | | -237 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 436.00 | | | -336 436.00 |
DL TOTAL (I) | 406 363.00 | | | 406 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 291.00 | | | 311 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 655.00 | | | 717 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 258 780.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 8 784.00 | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | | 267 564.00 | 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 558.00 | 273 773.00 | 8 784.00 | 282 558.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 627.00 | 238 127.00 | 67 500.00 | 305 627.00 |