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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 403.00 | | 873 403.00 | 873 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 010.00 | 111 395.00 | 301 614.00 | 413 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 071.00 | 35 677.00 | 62 393.00 | 98 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 705.00 | 435 605.00 | 2 006 100.00 | 2 441 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 865.00 | | 166 865.00 | 166 865.00 |
BZ Autres créances | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
CF Disponibilités | 3 244 447.00 | | 3 244 447.00 | 3 244 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 748.00 | | 3 574 748.00 | 3 574 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 453.00 | 435 605.00 | 5 580 848.00 | 6 016 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 922.00 | 288 531.00 | 714 390.00 | 1 002 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 451 056.00 | | | 6 451 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 520.00 | | | -1 034 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 475 830.00 | | | -2 475 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 970.00 | | | 3 124 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 649.00 | | | 1 770 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 835.00 | | | 385 835.00 |
EA Autres dettes | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 878.00 | | | 2 455 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 848.00 | | | 5 580 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 565.00 | | | 832 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 340.00 | | 1 056 365.00 | 1 385 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 736.00 | | 563 186.00 | 439 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 186.00 | | 310 217.00 | 563 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 768.00 | | 155 312.00 | 355 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 649.00 | | 27 649.00 | 26 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 622.00 | 296 982.00 | | 138 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 947.00 | 200 584.00 | | 87 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675.00 | 96 398.00 | | 50 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 785.00 | 161 785.00 | | 161 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 736.00 | 283 736.00 | | 283 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
UX Autres créances clients | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 649.00 | 165 336.00 | 1 305 312.00 | 1 770 649.00 |
VI Groupe et associés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -735 649.00 | | | -735 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 599.00 | 330 300.00 | 54 298.00 | 384 599.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 878.00 | 832 565.00 | 1 305 312.00 | 2 437 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
ST Autres comptes | 156 059.00 | | | 156 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
YT Sous‐traitance | 325 791.00 | | | 325 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 701.00 | | | 231 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 895.00 | | | 854 895.00 |