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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 431.00 | 1 393.00 | 1 038.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 474.00 | 1 393.00 | 381 081.00 | 382 474.00 |
BZ Autres créances | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 386.00 | 1 393.00 | 594 993.00 | 596 386.00 |
CU Autres participations | 380 043.00 | | 380 043.00 | 380 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 370.00 | | | -18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936.00 | -18 370.00 | | 4 936.00 |
DK Provisions réglementées | 25 497.00 | 11 229.00 | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 92 063.00 | 72 859.00 | | 92 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 538.00 | 213 788.00 | | 194 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 162.00 | 301 057.00 | | 301 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 792.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 930.00 | 515 636.00 | | 502 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 993.00 | 588 496.00 | | 594 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 184.00 | 324 545.00 | | 331 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 297.00 | 11 229.00 | | 14 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | 11 229.00 | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 268.00 | -11 229.00 | | -14 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 993.00 | 18 370.00 | | 16 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936.00 | -18 370.00 | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 660.00 | | | 382 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 380 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 382 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 228.00 | | | 380 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 810.00 | | 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | 810.00 | | 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 228.00 | 14 297.00 | 29.00 | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | 14 297.00 | 29.00 | 11 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 297.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 538.00 | 22 791.00 | 81 953.00 | 194 538.00 |
VI Groupe et associés | 301 161.00 | 301 161.00 | | 301 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 724.00 | 199 724.00 | | 199 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 930.00 | 331 183.00 | 81 953.00 | 502 930.00 |