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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 228.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 206 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 586 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 607 492.00 | |
CU Autres participations | | | 380 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 433.00 | -18 370.00 | | -13 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | 4 936.00 | | 14 230.00 |
DK Provisions réglementées | 39 794.00 | 25 497.00 | | 39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 120 591.00 | 92 063.00 | | 120 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 858.00 | 194 538.00 | | 174 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 776.00 | 301 162.00 | | 304 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 816.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | 6 414.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 901.00 | 502 930.00 | | 486 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 492.00 | 594 993.00 | | 607 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 947.00 | | | 334 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 297.00 | -14 268.00 | | -14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 773.00 | -6 512.00 | | -5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 368.00 | 21 929.00 | | 32 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138.00 | 16 993.00 | | 18 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 230.00 | 4 936.00 | | 14 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 573.00 | | 206 573.00 | 206 573.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 858.00 | 22 903.00 | 83 847.00 | 174 858.00 |
VI Groupe et associés | 304 776.00 | 304 776.00 | | 304 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 648.00 | 15 075.00 | 206 573.00 | 221 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 901.00 | 334 947.00 | 83 847.00 | 486 901.00 |