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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 223 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 603 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 628 135.00 | |
CU Autres participations | | | 380 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 797.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 038.00 | 15 094.00 | | 15 038.00 |
DK Provisions réglementées | 68 389.00 | 54 092.00 | | 68 389.00 |
DL TOTAL (I) | 179 318.00 | 149 982.00 | | 179 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 089.00 | 154 705.00 | | 134 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 390.00 | 308 314.00 | | 313 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 332.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 817.00 | 468 949.00 | | 448 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 135.00 | 618 931.00 | | 628 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 829.00 | 337 244.00 | | 337 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 297.00 | -14 297.00 | | -14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 286.00 | -5 924.00 | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 433.00 | 32 271.00 | | 33 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394.00 | 17 177.00 | | 18 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 038.00 | 15 094.00 | | 15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 520.00 | | 48 798.00 | 590 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 759.00 | 603 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 190.00 | 603 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 431.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 089.00 | | 48 798.00 | 588 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 085.00 | | 223 085.00 | 223 085.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 089.00 | 23 101.00 | 87 765.00 | 134 089.00 |
VI Groupe et associés | 313 390.00 | 313 390.00 | | 313 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 760.00 | 19 675.00 | 223 085.00 | 242 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 817.00 | 337 829.00 | 87 765.00 | 448 817.00 |