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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 922 346.00 | 4 788 825.00 | 25 133 520.00 | 29 922 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 171 584.00 | | 58 171 584.00 | 58 171 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 093 930.00 | 4 788 825.00 | 83 305 105.00 | 88 093 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 131 861.00 | 4 788 825.00 | 83 343 036.00 | 88 131 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 573 922.00 | 31 573 922.00 | | 31 573 922.00 |
DH Report à nouveau | -470 486.00 | | | -470 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 143.00 | -470 486.00 | | -1 207 143.00 |
DL TOTAL (I) | 30 896 292.00 | 32 103 436.00 | | 30 896 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 442 038.00 | 51 174 838.00 | | 52 442 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 24 278.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 446 744.00 | 51 199 117.00 | | 52 446 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 343 036.00 | 83 302 552.00 | | 83 343 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 358.00 | 839 280.00 | | 2 803 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 502.00 | 1 309 766.00 | | 4 010 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 143.00 | -470 486.00 | | -1 207 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 931 835.00 | | 162 095.00 | 87 931 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 093 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 093 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 931 835.00 | | 162 095.00 | 87 931 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 788 825.00 | | | 4 788 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788 825.00 | | | 4 788 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788 825.00 | | | 4 788 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 442 038.00 | 2 552 038.00 | 49 890 000.00 | 52 442 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 922 346.00 | 29 922 346.00 | | 29 922 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 925 368.00 | 29 925 368.00 | | 29 925 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 446 744.00 | 2 556 744.00 | 49 890 000.00 | 52 446 744.00 |