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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 181 098.00 | 4 788 825.00 | 26 392 273.00 | 31 181 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 507 870.00 | | 58 507 870.00 | 58 507 870.00 |
BF Prêts | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 901 536.00 | 4 788 825.00 | 85 112 711.00 | 89 901 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 951 699.00 | 4 788 825.00 | 85 162 874.00 | 89 951 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 573 922.00 | 31 573 922.00 | | 31 573 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 616 368.00 | -1 677 630.00 | | -3 616 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 018.00 | -1 938 738.00 | | -1 427 018.00 |
DL TOTAL (I) | 27 530 537.00 | 28 957 554.00 | | 27 530 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 606 930.00 | 55 116 968.00 | | 57 606 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 23 580.00 | | 25 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 563 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 632 337.00 | 55 704 522.00 | | 57 632 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 162 874.00 | 84 662 076.00 | | 85 162 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 312.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 219.00 | 2 090 653.00 | | 2 692 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 236.00 | 4 029 391.00 | | 4 119 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 018.00 | -1 938 738.00 | | -1 427 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 224 066.00 | | 1 683 540.00 | 89 224 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 070.00 | 89 901 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 070.00 | 89 901 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 224 066.00 | | 1 683 540.00 | 89 224 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 788 825.00 | 4 788 825.00 | | 4 788 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788 825.00 | 4 788 825.00 | | 4 788 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788 825.00 | 4 788 825.00 | | 4 788 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57 606 930.00 | 7 716 930.00 | 49 890 000.00 | 57 606 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 181 098.00 | 31 181 098.00 | | 31 181 098.00 |
UP Prêts | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 088 962.00 | | | 4 088 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 398 031.00 | 31 185 463.00 | 212 568.00 | 31 398 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 632 337.00 | 7 742 337.00 | 49 890 000.00 | 57 632 337.00 |