| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 402 950.00 | | 58 402 950.00 | 58 402 950.00 |
BF Prêts | 227 688.00 | | 227 688.00 | 227 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 224 066.00 | 4 788 825.00 | 84 435 241.00 | 89 224 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CF Disponibilités | 121 603.00 | | 121 603.00 | 121 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 835.00 | | 226 835.00 | 226 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 450 901.00 | 4 788 825.00 | 84 662 076.00 | 89 450 901.00 |
CU Autres participations | 30 593 428.00 | 4 788 825.00 | 25 804 602.00 | 30 593 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 573 922.00 | 31 573 922.00 | | 31 573 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 630.00 | -470 486.00 | | -1 677 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 738.00 | -1 207 143.00 | | -1 938 738.00 |
DL TOTAL (I) | 28 957 554.00 | 30 896 292.00 | | 28 957 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 116 968.00 | 52 442 038.00 | | 55 116 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 4 680.00 | | 23 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 974.00 | | | 563 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 704 522.00 | 52 446 744.00 | | 55 704 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 662 076.00 | 83 343 036.00 | | 84 662 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 653.00 | 2 803 358.00 | | 2 090 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 391.00 | 4 010 502.00 | | 4 029 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 738.00 | -1 207 143.00 | | -1 938 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 093 930.00 | | 2 052 791.00 | 88 093 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922 655.00 | 89 224 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 655.00 | 89 224 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 093 930.00 | | 2 052 791.00 | 88 093 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 788 825.00 | | | 4 788 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788 825.00 | | | 4 788 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788 825.00 | | | 4 788 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 116 968.00 | 5 226 968.00 | 49 890 000.00 | 55 116 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 974.00 | 563 974.00 | | 563 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 593 428.00 | 30 593 428.00 | | 30 593 428.00 |
UP Prêts | 227 688.00 | | 227 688.00 | 227 688.00 |
VC Groupe et associés | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 926 348.00 | 30 698 660.00 | 227 688.00 | 30 926 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 704 522.00 | 5 814 522.00 | 49 890 000.00 | 55 704 522.00 |