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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 120.00 | 724.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 694.00 | 120.00 | 155 574.00 | 155 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
BZ Autres créances | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CF Disponibilités | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 820.00 | 120.00 | 294 700.00 | 294 820.00 |
CU Autres participations | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | 22 394.00 | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 180 189.00 | 173 594.00 | | 180 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 31.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | 1 605.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 602.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
EA Autres dettes | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 510.00 | 2 239.00 | | 114 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 700.00 | 175 832.00 | | 294 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 303.00 | 28 000.00 | | 130 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 707.00 | 5 607.00 | | 103 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 596.00 | 22 394.00 | | 26 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 850.00 | | 844.00 | 154 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UX Autres créances clients | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 787.00 | 7 409.00 | 29 378.00 | 36 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 510.00 | 85 132.00 | 29 378.00 | 114 510.00 |