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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 877.00 | 533.00 | 6 344.00 | 6 877.00 |
AP Constructions | 80 330.00 | 10 058.00 | 70 272.00 | 80 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 192.00 | 1 437.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 20 671.00 | 81 897.00 | 102 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 120 119.00 | | 120 119.00 | 120 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 871.00 | 33 555.00 | 807 316.00 | 840 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 193.00 | | 265 193.00 | 265 193.00 |
BZ Autres créances | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 829.00 | | 490 829.00 | 490 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 700.00 | 33 555.00 | 1 298 145.00 | 1 331 700.00 |
CU Autres participations | 522 546.00 | | 522 546.00 | 522 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 779.00 | 2 101.00 | 2 678.00 | 4 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 955.00 | 2 450.00 | | 2 955.00 |
DG Autres réserves | 1 133.00 | 6 540.00 | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 10 098.00 | | 5 999.00 |
DK Provisions réglementées | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 162 282.00 | 170 288.00 | | 162 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 616.00 | 52 733.00 | | 494 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 522.00 | 247 379.00 | | 309 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | 25 874.00 | | 62 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 461.00 | 110 364.00 | | 130 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 862.00 | 436 350.00 | | 1 135 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 145.00 | 606 637.00 | | 1 298 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
FG Production vendue services | 610 918.00 | | 610 918.00 | 610 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 151.00 | | 614 151.00 | 614 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 518.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 518.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 642.00 | 518.00 | | -58 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 345.00 | 382 283.00 | | 834 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 344.00 | 372 184.00 | | 828 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001.00 | 10 099.00 | | 6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 905.00 | | 601 965.00 | 238 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141.00 | | 1 638.00 | 3 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 914.00 | | 103 613.00 | 80 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 850.00 | | 489 837.00 | 154 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 120 119.00 | 120 119.00 | | 120 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VC Groupe et associés | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 600.00 | 89 240.00 | 341 552.00 | 573 600.00 |
VI Groupe et associés | 309 236.00 | 309 236.00 | | 309 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 528.00 | | | 546 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 319.00 | 567 319.00 | | 567 319.00 |
VW T.V.A. | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 744.00 | 731 384.00 | 341 552.00 | 1 215 744.00 |