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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 141.00 | 893.00 | 2 248.00 | 3 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 914.00 | 7 264.00 | 73 650.00 | 80 914.00 |
040 Immobilisations financières | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 905.00 | 8 157.00 | 230 748.00 | 238 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 203.00 | | 352 203.00 | 352 203.00 |
072 Créances – Autres | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
084 Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 888.00 | | 375 888.00 | 375 888.00 |
110 Total général Actif | 614 794.00 | 8 157.00 | 606 637.00 | 614 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 756.00 | 102 976.00 | | 347 756.00 |
230 Autres produits | 7 009.00 | 2 592.00 | | 7 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 765.00 | 105 569.00 | | 354 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 80 796.00 | 9 879.00 | | 80 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 518.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 064.00 | 68 696.00 | | 205 064.00 |
252 Charges sociales | 73 361.00 | 24 387.00 | | 73 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 037.00 | 120.00 | | 8 037.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 392.00 | 103 600.00 | | 371 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 627.00 | 1 969.00 | | -16 627.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | 24 734.00 | | 27 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 108.00 | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 098.00 | 26 596.00 | | 10 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |